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本站音问,10月17日,太平恒睿纯债债券最新单元净值为1.0725元,累计净值为1.1175元,较前一往还日飞腾0.04%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.03%,近3个月飞腾0.33%,近6个月飞腾1.12%,近1年飞腾3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
太平恒睿纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比119.33%,现款占净值比0.51%。
该基金的基金司理为朱燕琼,朱燕琼于2023年7月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢3.66%。
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